Tájékoztató a 2021. évi költségvetésről
2021.03.30. 13:15
TÁJÉKOZTATÓ A 2021.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL
Tisztelt Lakosság!
A 2021.évi költségvetés megalkotása a rendkívüli helyzet miatt a megszokottól eltérő módon történt.
A képviselő-testület februárban megkapta az első körös tervezetet, azonban a rendelet elfogadásakor a képviselői lemondások miatt már nem volt lehetőség az anyag átbeszélésére.
A hatályos jogszabály szerint 2021.március 15-ig a költségvetést el kell fogadni. A rendkívüli állapot idején – csak úgy, mint egyéb döntéseknél – ez esetben is a polgármester dönt a képviselő-testület helyett. Az 1./2021.(III.12.) önkormányzati rendelet a 2021.évi összesített költségvetés kiadási és bevételi főösszegét 272.563.000 Ft-ban állapítja meg. (Az összesített költségvetés magában foglalja valamennyi szakfeladat valamint a külön intézményként működő óvoda és konyha kiadásait és bevételeit is.)
A bevételek összehasonlítása a 2020-as tervezett bevételekkel:
eFt
|
Megnevezés |
2020-as terv |
2021 terv |
Különbség |
|
Működési célú állami támogatás |
118.946 |
114.516 |
-4.430 |
|
Közhatalmi bevételek(adók) |
55.650 |
37.795 |
-17.855 |
|
Működési bevételek |
19.524 |
11.719 |
-7.805 |
|
OEP finanszírozás |
122 |
119 |
-3 |
|
Pályázati támogatások |
125.638 |
20.052 |
-105.586 |
|
Finanszírozási bevételek |
71.756 |
66.396 |
-5.360 |
|
Konyha bevétele |
21.160 |
21.966 |
+ 806 |
|
Mindösszesen |
412.796 |
272.563 |
-140.233 |
A legnagyobb eltérés a közhatalmi bevételeknél és a pályázati támogatásoknál jelentkezik. A közhatalmi bevételek között nem számíthatunk a gépjárműadóval és az idegenforgalmi adóval. A pályázati támogatások esetében a jelenleg már rendelkezésre álló összegek szerepelnek, ezek várhatóan év közben a további elnyert pályázatok esetén emelkedni fognak, illetve változni fog a turisztika fejlesztés kapcsán leérkező összeg is.
Nem ismert – és elsősorban a korlátozásoktól függ – az önként vállalt feladatokból származó bevétel, mely a konyha nyári működését és a szabadidős tevékenységeket érinti.
A kiadások összehasonlítása a 2020-as tervezett kiadásokkal: eFt
|
Megnevezés |
2020-as terv |
2021 terv |
Különbség |
|
Önkormányzat |
319.880 |
184.201 |
-135.679 |
|
Óvoda |
58.000 |
53.554 |
-4.446 |
|
Konyha |
34.916 |
34.808 |
-108 |
|
Mindösszesen |
412.796 |
272.563 |
-140.233 |
Az önkormányzati kiadások a pályázati támogatások kifizetése miatt változhat.
Tervezett létszámadatok (3.sz.melléklet): fő
|
Megnevezés |
2021 |
|
Főállású polgármester, alpolgármester |
2 |
|
Közalkalmazott (múzeum, könyvtár) |
7 |
|
Adminisztratív (kommunikáció) |
1 |
|
Fizikai állomány |
5 |
|
Közfoglalkoztatott |
4 |
|
Óvoda intézményvezető |
1 |
|
Óvoda közalkalmazott |
9 |
|
Konyha közalkalmazott |
4 |
|
Mindösszesen: |
33 |
A továbbiakban szakfeladatonként és intézményenként részletezem a költségvetési kiadásokat:
● Önkormányzat igazgatási tevékenysége 28.664 eFt
A szakfeladat tartalmazza: kommunikációs ügyintéző, hivatalsegéd, polgármester illetményét, költségtérítését, cafetéria juttatást, anyakönyvvezető, főépítész, alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését, a szociális hozzájárulási adót. Szakmai anyagokat (esküvői kellékek, munkavédelmi felszerelések, Üzemeltetési anyagok (Irodaszer, hivatalsegéd munkaruha) informatikai szolgáltatást, kommunikációs szolgáltatást, közüzemi díjakat, ügyvéd-, műszaki ügyintéző díját, gépjárműhasználatot, katasztrófavédelmi polgárvédelmi szakértő díjazását, fénymásol költségeit, tagsági díjakat, foglalkoztatás egészségügy, kiküldetés, tagdíjak költségét és a tartalék előirányzatot, melynek összege 1.847 eFt
A polgármester és az alpolgármester díjazása nyilvános adat:
bruttó Ft/hó
|
Megnevezés |
2013.I - 2014.X. |
2014.XI.- 2017.I. |
2017 I. - 2019.X. |
2019.X .- |
|
Főállású polgármester illetménye |
386.500 ,- |
299.200,- |
398.900,- |
398.900,- |
|
Főállású polgármester költségátalány |
77.300 ,- |
44.880,- |
59.830,- |
59.830,- |
|
Alpolgármester illetménye/tiszteletdíja |
társadalmi megb.: 140.000,- |
főállás: 224.400,- |
főállás: 299.140,- |
társadalmi megb. 140.000.- |
|
Alpolgármester költségátalány |
---- |
33.660,- |
44.860,- |
21.000,- |
|
Összesen: |
603.800,- |
602.140,- |
802.730,- |
619.730,- |
A polgármesteri illetmény és költségátalány törvényben meghatározott összeggel azonos.
Alpolgármester esetében a törvény -tól-ig határt állapít meg, melyről a képviselő-testület dönt. Jelenleg a társadalmi megbízatás összegével terveztük az alpolgármester tiszteletdíját. Az alpolgármester megválasztásakor nyilatkozik a jogviszony formájáról.
● Köztemető: 5.794 eFt
A szakfeladat tartalmazza: a vízdíj, hulladékszállítás, szükség szerint üzemeltetési anyag költségét, ingatlan felújításban a temető kerítés (Magyar Falu program) építését és a kapcsolódó áfákat.
● Vagyongazdálkodás: (Üzemeltetési anyag, közüzemi díjak, áfa) 2.794 eFt
● Támogatási célú finanszírozási műveletek 67.335 eFt
cím alatt szerepel a Kistérségi társulás tagdíja valamint az Óvoda és konyha finanszírozása
● Területfejlesztés szakfeladaton a Településközpont jelenleg lehívott 10.599 eFt
támogatása és áfája
● Közfoglalkoztatás: 4 fő közfoglalkoztatott bérköltsége és járulékai 4.346 eFt
● Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 866 eFt
többletfeladat díjazás,jelzőtáblák beszerzése,szóróanyag és áfa
● Víztermelés: Vízgazdálkodási társulás közfeladatok ellátása 321 eFt
● Közvilágítás: 8.640 eFt
● Zöldterület-kezelés: 17.398 eFt
4 fő fizikai alkalmazott illetménye, többletfeladat díjazás, szociális hozzájárulási adó, üzemeltetési anyagok, közüzemi díjak (közkutak, sportpálya öltöző) karbantartás és egyéb szolgáltatások, egyéb tárgyi eszköz beszerzés
● Város és községgazdálkodás: biztosítások, vis major önrész és áfa 1.023 eFt
● Háziorvosi alapellátás: 2.537 eFt
Asszisztens alkalmazása 4 órában, takarítás és szociális hozzájárulási adó, víz, gáz, villany,telefon, internet,áfa
● Háziorvosi ügyeleti ellátás: rendelési időn túli hét közbeni és 3.009 eFt
hétvégi ügyelet
● Könyvtári szolgáltatások: 3.904 eFt
1 fő közalkalmazott Illetménye és szociális hozzájárulási adó, nyomtatvány, takarítószer, informatikai és kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, postaköltség, rendezvény, kiküldetés,
● Múzeumi tevékenység 19.905 eFt
6 fő közalkalmazott illetménye, költségtérítés, szociális hozzájárulási adó, szakmai, üzemeltetési anyag beszerzés, kommunikáció, közüzemi díjak, szakmai és egyéb szolgáltatások, kiküldetés, tárgyi eszköz beszerzés, áfák
ÓVODA ÉS KONYHA KIADÁSA
● Óvoda: 53.554 eFt
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 46.876 eFt
(intézményvezető, óvodapedagógusok, dajkák - illetménye, pótlékok, jubileumi jutalmak, járulékok közlekedési költségtérítés , továbbképzés, dologi kiadások)
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 6.506 eFt
védőruha, munkaruha, gyógyszer, tárgyi eszköz beszerzés, ingatlanok felújítása, szolgáltatás, karbantartás, közüzemi díjak, tisztítószerek, üzemeltetési anyagok és áfa
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai 172 eFt
Logopédus, komplex fejlesztő, utazókonduktor megbízási díjai és járulékai
● Konyha: 34.808 eFt
4 fő illetménye, megbízási díj, járulékok, szakmai és üzemeltetési anyagok, rezsiköltség, tárgyi eszköz beszerzés, áfa 17.407 eFt, élelmiszer kiadásai és áfa 13.432 eFt, Munkahelyi és vendégétkeztetés 3.969 eFt
A költségvetés év közben módosulhat, az aktuális és nem tervezett kiadások és bevételek esetén, melyről normál helyzetben a képviselő-testület alkot rendeletet.
A rendelet és mellékletei a http://www.zebegeny.org/hu/rendeletek alatt elérhető.
Zebegény, 2021.március 29.
Hutter Jánosné
polgármester